State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (IE00BDT6FR16) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 343 positions avec 27 M€ d'actifs.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Cost (30%) 7.5 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.0 · Expense Ratio (TER): 1.6
Liquidity (25%) 4.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $27.5M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2022
Devise de base USD
Indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index
Classe d'actif Obligations
Category Convertible Bond

Coûts

7.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%
Tracking Difference (avg) 0.12%
TD Consistency (std dev) 0.10%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +4.70%
3 Months +8.27%
6 Months +0.15%
1 Year +37.25%
3 Years +74.54%
5 Years +0.54%
10 Years —
YTD +17.75%
Since Inception +62.00%

Positions

6.0
Ce fonds détient 343 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
W
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
4.38%
#2
E
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
2.00%
#3
A
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
1.99%
#4
C
Cash_USD
1.84%
#5
P
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
1.55%
#6
M
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
1.37%
#7
G
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
1.00%
#8
A
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
0.94%
#9
A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033
0.84%
#10
W
WIWYNN CORP 0 04/01/2031
0.83%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.
 
Sector Weight
Unknown 10000.00%

Régions

Répartition géographique par pays de risque.
 
Country Weight
UNKNOWN 10000.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
5.6%
Volatilité
-6.9%
Perte maximale
1.15
Ratio de Sharpe
1.74
Ratio de Sortino
0.93
Ratio de Calmar
0.25
Bêta
9.35%
Alpha (Jensen's)
0.168
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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