USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

À propos

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BDFC6Q91) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 431 positions dans 15 régions avec 900 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 31% dans obligations d'entreprises.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026

Component	Score	Details
Overall	7.2	Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%)	7.6	Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 2.1 · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%)	6.6	Holding Count: 6.4 · Country Concentration: 7.6 · Sector Concentration: 4.8
Liquidity (25%)	7.8	Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN

Taille du fonds $900.4M

Issuer JPMorgan

Distribution Distribue les dividendes

Réplication —

Lancement Feb 2018

Devise de base USD

Indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Classe d'actif Obligations

Category Money Market

Coûts

7.6

Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

TER0.00%

Différence de suivi0.00%

Cohérence du suivi TD0.00%

Metric	Value
TER	0.18%
Tracking Difference (avg)	0.88%
TD Consistency (std dev)	0.79%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.

1 Month+0.00%

3 Months+0.00%

Year to Date+0.00%

1 Year+0.00%

3 Years+0.00%

5 Years+0.00%

Inception+0.00%

Period	Cumulative Return
1 Month	+0.30%
3 Months	+0.71%
6 Months	+1.80%
1 Year	+4.39%
3 Years	+5.13%
5 Years	+3.58%
10 Years	—
YTD	+1.39%
Since Inception	+28.90%

Positions

6.4

Ce fonds détient 431 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.

Cash and Cash Equivalent

7.29%

United States Treasury Note/Bond

3.06%

COOP RAB UA/N FRN Jan28

2.75%

United States Treasury Note/Bond

1.02%

SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26

0.96%

MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27

0.95%

Home Depot Inc/The

0.91%

Roche Holdings Inc

0.91%

BANCO BILBAO VIZ 3.83% 8/31/26

0.88%

#10

FELLS POINT FUNDING TRUST 144A

0.74%

Secteurs

4.8

Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Sector	Weight
Unknown	5058.00%
Corporate Bonds	3113.00%
Financials	884.00%
Government Bonds	411.00%
Industrials	161.00%
Technology	114.00%
Health Care	73.00%
Consumer Discretionary	71.00%
Utilities	63.00%
Consumer Staples	52.00%

Régions

7.6

Ce fonds est bien diversifié sur 16 pays, suivant de près le marché mondial.

Country	Weight
UNKNOWN	5058.00%
États-Unis	3288.00%
Canada	496.00%
Pays-Bas	334.00%
Royaume-Uni	312.00%
France	104.00%
Espagne	102.00%
Suisse	70.00%
Irlande	56.00%
Japon	53.00%
Australie	47.00%
MULT	26.00%
Finlande	19.00%
Danemark	17.00%
Nouvelle-Zélande	10.00%
Îles Caïmans	8.00%