State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B9KNR336) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 95 positions dans 6 régions avec 207 M€ d'actifs.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.2 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.3 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 4.7 · Expense Ratio (TER): 1.6
Diversification (45%) 5.4 Holding Count: 3.9 · Country Concentration: 4.0 · Sector Concentration: 9.7
Liquidity (25%) 6.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $207.5M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement May 2013
Devise de base USD
Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

7.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%
Tracking Difference (avg) 0.27%
TD Consistency (std dev) 0.21%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month -0.57%
3 Months -4.44%
6 Months +0.01%
1 Year +14.67%
3 Years +54.35%
5 Years +27.25%
10 Years +107.37%
YTD +4.00%
Since Inception +112.64%

Positions

3.9
Avec seulement 95 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
A
APA Group
5.93%
#2
B
Bosideng International Holdings Ltd
4.50%
#3
B
Bank of China Ltd
4.38%
#4
K
KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
3.86%
#5
I
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3.65%
#6
S
Sonic Healthcare Ltd
3.47%
#7
C
China Communications Services Corp Ltd
3.46%
#8
C
CK Infrastructure Holdings Ltd
3.42%
#9
T
Tsingtao Brewery Co Ltd
3.24%
#10
C
China Merchants Bank Co Ltd
2.62%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
 
Sector Weight
Financials 2779.00%
Industrials 1281.00%
Utilities 1207.00%
Consumer Staples 990.00%
Consumer Discretionary 738.00%
Technology 733.00%
Health Care 664.00%
Real Estate 473.00%
Materials 437.00%
Unknown 388.00%
Communication Services 310.00%

Régions

4.0
Ce fonds est concentré dans seulement 7 pays, avec une concentration géographique significative.
 
Country Weight
Japon 3702.00%
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3076.00%
Australie 2289.00%
UNKNOWN 386.00%
Taïwan 239.00%
Indonésie 181.00%
Inde 127.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
10.0%
Volatilité
-15.3%
Perte maximale
0.21
Ratio de Sharpe
0.29
Ratio de Sortino
0.14
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
1.60%
Alpha (Jensen's)
0.042
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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