State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) (IE00B99FL386) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 586 positions dans 15 régions avec 116 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 58% aux États-Unis.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.9 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 7.5 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 3.7 · Expense Ratio (TER): 3.9 |
| Diversification (45%) | 7.1 | Holding Count: 6.9 · Country Concentration: 6.9 · Sector Concentration: 7.7 |
| Liquidity (25%) | 5.7 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $116.0M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Sep 2013
Devise de base USD
Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond
Coûts
7.5 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.30% |
| Tracking Difference (avg) | 0.41% |
| TD Consistency (std dev) | 0.35% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.80% |
| 3 Months | +0.94% |
| 6 Months | -0.02% |
| 1 Year | +7.14% |
| 3 Years | +31.42% |
| 5 Years | +24.86% |
| 10 Years | +68.77% |
| YTD | +1.55% |
| Since Inception | +77.92% |
Positions
6.9 Ce fonds détient 586 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
7.7 Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Unknown | 5181.00% |
| Corporate Bonds | 2613.00% |
| Materials | 995.00% |
| Consumer Discretionary | 809.00% |
| Health Care | 488.00% |
| Technology | 380.00% |
| Financials | 375.00% |
| Real Estate | 220.00% |
| Industrials | 199.00% |
| Energy | 86.00% |
| Consumer Staples | 80.00% |
| Utilities | 6.00% |
Régions
6.9 Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| États-Unis | 5753.00% |
| UNKNOWN | 2346.00% |
| Canada | 695.00% |
| Royaume-Uni | 199.00% |
| Japon | 160.00% |
| Îles Caïmans | 155.00% |
| Australie | 136.00% |
| MULT | 131.00% |
| Chine | 112.00% |
| France | 75.00% |
| Allemagne | 71.00% |
| Norvège | 63.00% |
| Bermudes | 50.00% |
| Italie | 43.00% |
| Jersey | 10.00% |
| Irlande | 1.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.5%
Volatilité
-7.1%
Perte maximale
-0.36
Ratio de Sharpe
-0.40
Ratio de Sortino
-0.23
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-5.86%
Alpha (Jensen's)
0.129
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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