State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B6YX5B26) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 50 positions dans 12 régions avec 149 M€ d'actifs.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 5.4 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 5.2 | Tracking Difference: 6.8 · TD Consistency: 4.1 · Expense Ratio (TER): 1.6 |
| Diversification (45%) | 5.2 | Holding Count: 2.9 · Country Concentration: 4.5 · Sector Concentration: 9.0 |
| Liquidity (25%) | 5.9 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $148.8M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Oct 2011
Devise de base USD
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity
Coûts
5.2 Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.55% |
| Tracking Difference (avg) | -0.55% |
| TD Consistency (std dev) | 0.28% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | -0.48% |
| 3 Months | -3.61% |
| 6 Months | +0.00% |
| 1 Year | +16.31% |
| 3 Years | +52.16% |
| 5 Years | +32.70% |
| 10 Years | +109.04% |
| YTD | +5.88% |
| Since Inception | +43.79% |
Positions
2.9 Avec seulement 50 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
Secteurs
9.0 Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financials | 2806.00% |
| Industrials | 1424.00% |
| Unknown | 1188.00% |
| Communication Services | 1133.00% |
| Consumer Discretionary | 1038.00% |
| Technology | 868.00% |
| Real Estate | 406.00% |
| Energy | 340.00% |
| Health Care | 246.00% |
| Consumer Staples | 237.00% |
| Utilities | 162.00% |
| Materials | 152.00% |
Régions
4.5 Ce fonds est concentré dans seulement 13 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3506.00% |
| UNKNOWN | 1187.00% |
| Taïwan | 868.00% |
| Arabie saoudite | 863.00% |
| Afrique du Sud | 801.00% |
| Malaisie | 744.00% |
| Émirats arabes unis | 540.00% |
| Corée du Sud | 511.00% |
| Indonésie | 369.00% |
| Turquie | 279.00% |
| Qatar | 173.00% |
| Chine | 103.00% |
| Philippines | 56.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
10.3%
Volatilité
-16.0%
Perte maximale
0.13
Ratio de Sharpe
0.18
Ratio de Sortino
0.08
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
-0.20%
Alpha (Jensen's)
0.048
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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