iShares Gold Producers UCITS ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF

À propos

iShares Gold Producers UCITS ETF (IE00B6R52036) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Commodity Producers Gold Index NTR. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 94 positions dans 9 régions avec 3,2 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds $3.2B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2011
Devise de base USD
Indice S&P Commodity Producers Gold Index NTR
Classe d'actif Actions
Category Commodities

Coûts

4.2
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.5
Avec seulement 94 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Firefinch Ltd
0.62%
#2
S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
0.37%
#3
Polyus PJSC
0.33%
#4
Newmont Corp
0.10%
#5
Agnico Eagle Mines Ltd
0.09%
#6
Barrick Mining Corp
0.09%
#7
Wheaton Precious Metals Corp
0.07%
#8
Franco-Nevada Corp
0.06%
#9
Anglogold Ashanti Plc
0.05%
#10
Gold Fields Ltd
0.04%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.5
Ce fonds est concentré dans seulement 10 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
23.5%
Volatilité
-35.1%
Perte maximale
0.76
Ratio de Sharpe
1.06
Ratio de Sortino
0.51
Ratio de Calmar
0.28
Bêta
33.64%
Alpha (Jensen's)
0.019
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.9
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