Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

À propos

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc (IE00B5MTXK03) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice STOXX Europe 600 Optimised Utilities NTR. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 28 positions dans 12 régions avec 7 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% dans Services aux collectivités.

ISIN
Taille du fonds €7.2M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Jul 2009
Devise de base EUR
Indice STOXX Europe 600 Optimised Utilities NTR
Classe d'actif Actions
Category Equity Sector

Coûts

8.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.5
Avec seulement 28 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Iberdrola SA
14.42%
#2
Enel SpA
14.02%
#3
National Grid PLC
11.65%
#4
Engie SA
9.41%
#5
RWE AG
7.06%
#6
E.ON SE
6.51%
#7
SSE PLC
6.25%
#8
Veolia Environnement SA
4.35%
#9
Terna - Rete Elettrica Nazionale
2.69%
#10
EDP SA
2.47%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 1 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.6
Ce fonds est concentré dans seulement 12 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-17).
10.8%
Volatilité
-13.5%
Perte maximale
0.53
Ratio de Sharpe
0.73
Ratio de Sortino
0.42
Ratio de Calmar
0.02
Bêta
13.68%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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