State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B4694Z11) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 823 positions dans 22 régions avec 195 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 51% au Royaume-Uni Royaume-Uni, 96% dans obligations d'entreprises.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.1 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 8.3 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.0 · Expense Ratio (TER): 5.5 |
| Diversification (45%) | 4.6 | Holding Count: 7.5 · Country Concentration: 4.9 · Sector Concentration: 1.3 |
| Liquidity (25%) | 6.2 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds £194.8M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement May 2012
Devise de base GBP
Indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Corporate Bond
Coûts
8.3 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.20% |
| Tracking Difference (avg) | 0.10% |
| TD Consistency (std dev) | 0.11% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +2.01% |
| 3 Months | -1.31% |
| 6 Months | -0.01% |
| 1 Year | +5.82% |
| 3 Years | +20.02% |
| 5 Years | -2.69% |
| 10 Years | +24.34% |
| YTD | +0.23% |
| Since Inception | +66.09% |
Positions
7.5 Ce fonds détient 823 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
1.3 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Corporate Bonds | 9578.00% |
| Financials | 268.00% |
| Unknown | 97.00% |
| Consumer Discretionary | 43.00% |
| Utilities | 36.00% |
| Consumer Staples | 12.00% |
Régions
4.9 Ce fonds est concentré dans seulement 23 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| Royaume-Uni | 5144.00% |
| États-Unis | 1865.00% |
| France | 713.00% |
| Pays-Bas | 655.00% |
| Jersey | 231.00% |
| Espagne | 203.00% |
| Canada | 159.00% |
| Australie | 123.00% |
| Allemagne | 121.00% |
| Italie | 120.00% |
| Suède | 99.00% |
| Irlande | 98.00% |
| Japon | 96.00% |
| Luxembourg | 88.00% |
| Belgique | 67.00% |
| Mexique | 44.00% |
| Suisse | 39.00% |
| Danemark | 33.00% |
| UNKNOWN | 30.00% |
| Finlande | 23.00% |
| Bermudes | 22.00% |
| Norvège | 18.00% |
| Îles Caïmans | 9.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.4%
Volatilité
-6.1%
Perte maximale
-0.24
Ratio de Sharpe
-0.31
Ratio de Sortino
-0.17
Ratio de Calmar
0.04
Bêta
-0.75%
Alpha (Jensen's)
0.009
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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