State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B459R192) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Avec un TER de 0,17%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 2 693 positions dans 39 régions avec 161 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 81% aux États-Unis, 48% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.9 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 8.5 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.5 · Expense Ratio (TER): 6.1 |
| Diversification (45%) | 6.4 | Holding Count: 9.4 · Country Concentration: 5.5 · Sector Concentration: 5.2 |
| Liquidity (25%) | 6.0 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $161.3M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2011
Devise de base USD
Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond
Coûts
8.5 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.17% |
| Tracking Difference (avg) | 0.02% |
| TD Consistency (std dev) | 0.08% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.30% |
| 3 Months | -1.31% |
| 6 Months | -0.01% |
| 1 Year | +5.22% |
| 3 Years | +12.45% |
| 5 Years | +0.86% |
| 10 Years | +17.90% |
| YTD | +0.41% |
| Since Inception | +38.31% |
Positions
9.4 Ce fonds répartit ses investissements sur 2,693 positions individuelles, offrant une large diversification.
Secteurs
5.2 Ce fonds investit dans 13 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 4819.00% |
| Corporate Bonds | 2489.00% |
| Securitized Bonds | 1301.00% |
| Unknown | 1274.00% |
| Cash & Equivalents | 112.00% |
| Financials | 20.00% |
| Industrials | 7.00% |
| Health Care | 5.00% |
| Energy | 4.00% |
| Utilities | 4.00% |
| Consumer Staples | 3.00% |
| Technology | 1.00% |
| Materials | 1.00% |
Régions
5.5 Ce fonds investit dans 40 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| États-Unis | 8121.00% |
| UNKNOWN | 1193.00% |
| Canada | 132.00% |
| SNAT | 122.00% |
| Royaume-Uni | 82.00% |
| Japon | 44.00% |
| Mexique | 42.00% |
| Allemagne | 30.00% |
| Australie | 24.00% |
| Pays-Bas | 17.00% |
| Corée du Sud | 15.00% |
| Espagne | 13.00% |
| Indonésie | 13.00% |
| Îles Caïmans | 13.00% |
| Philippines | 12.00% |
| Singapour | 11.00% |
| Irlande | 10.00% |
| Panama | 10.00% |
| Pologne | 10.00% |
| Pérou | 9.00% |
| Chili | 8.00% |
| Israël | 8.00% |
| Bermudes | 7.00% |
| France | 5.00% |
| MULT | 5.00% |
| Norvège | 5.00% |
| Suède | 5.00% |
| XS | 5.00% |
| Autriche | 4.00% |
| Uruguay | 4.00% |
| Suisse | 3.00% |
| Chine | 3.00% |
| Italie | 3.00% |
| Îles Vierges britanniques | 3.00% |
| Hongrie | 2.00% |
| Île de Man | 2.00% |
| Luxembourg | 2.00% |
| Belgique | 1.00% |
| Guernesey | 1.00% |
| Jersey | 1.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.1%
Volatilité
-7.5%
Perte maximale
-0.52
Ratio de Sharpe
-0.68
Ratio de Sortino
-0.28
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-6.68%
Alpha (Jensen's)
0.122
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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