State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist) (IE000UYVEVN3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P MidCap 400 Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 400 positions dans 2 régions avec 19 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% aux États-Unis.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.3 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 8.2 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 3.9 |
| Diversification (45%) | 6.5 | Holding Count: 6.3 · Country Concentration: 4.9 · Sector Concentration: 9.8 |
| Liquidity (25%) | 3.8 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $19.3M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2025
Devise de base USD
Indice S&P MidCap 400 Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity
Coûts
8.2 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
TER0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.30% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.03% |
| 3 Months | +0.12% |
| 6 Months | +0.14% |
| 1 Year | +0.22% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +0.14% |
| Since Inception | +0.23% |
Positions
6.3 Ce fonds détient 400 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
9.8 Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Industrials | 2592.00% |
| Technology | 1523.00% |
| Financials | 1494.00% |
| Consumer Discretionary | 1046.00% |
| Health Care | 884.00% |
| Real Estate | 675.00% |
| Materials | 571.00% |
| Energy | 436.00% |
| Consumer Staples | 322.00% |
| Utilities | 304.00% |
| Communication Services | 143.00% |
| Unknown | 21.00% |
Régions
4.9 Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| États-Unis | 9942.00% |
| Canada | 58.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2025-06-23 — 2026-06-30).
11.7%
Volatilité
-9.1%
Perte maximale
0.94
Ratio de Sharpe
1.44
Ratio de Sortino
1.20
Ratio de Calmar
0.47
Bêta
12.70%
Alpha (Jensen's)
0.151
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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