State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
À propos
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) (IE000QRDCYW2) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index. Avec un TER de 0,37%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 74 positions dans 2 régions avec 194 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 51% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 5.4 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 8.5 | Tracking Difference: 9.8 · TD Consistency: 9.7 · Expense Ratio (TER): 3.1 |
| Diversification (45%) | 2.9 | Holding Count: 3.5 · Country Concentration: 2.4 · Sector Concentration: 3.1 |
| Liquidity (25%) | 6.2 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $193.8M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2024
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond
Coûts
8.5 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.37% |
| Tracking Difference (avg) | -0.03% |
| TD Consistency (std dev) | 0.02% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.36% |
| 3 Months | -0.87% |
| 6 Months | +0.01% |
| 1 Year | +5.59% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +0.67% |
| Since Inception | +6.42% |
Positions
3.5 Avec seulement 74 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
Secteurs
3.1 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 5051.00% |
| Unknown | 3131.00% |
| Corporate Bonds | 1559.00% |
| Financials | 259.00% |
Régions
2.4 Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| Arabie saoudite | 4117.00% |
| UNKNOWN | 3132.00% |
| Îles Caïmans | 2751.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2024-12-10 — 2026-06-30).
2.6%
Volatilité
-3.7%
Perte maximale
-0.03
Ratio de Sharpe
-0.04
Ratio de Sortino
-0.02
Ratio de Calmar
0.18
Bêta
-4.72%
Alpha (Jensen's)
0.187
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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