Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

À propos

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist (IE000NKC01D0) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries TR Value Unhedged USD. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie. Le fonds détient 307 positions dans 41 régions avec €43 012 d'actifs, avec une forte concentration — 96% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds $43.0K
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Jun 2026
Devise de base USD
Indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries TR Value Unhedged USD
Classe d'actif Obligations
Category Factor Equity

Coûts

9.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

5.6
Ce fonds détient 307 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#6
China Government Bond
0.70%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#8
Bundesobligation
0.60%
#9
China Government Bond
0.60%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.60%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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