State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc) (IE000NAFAKL6) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Euro CLOIE AAA. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds avec €133 873 d'actifs.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Cost (30%) 8.2 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 3.9
Liquidity (25%) 1.0 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds €133.9K
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Mar 2026
Devise de base EUR
Indice J.P. Morgan Euro CLOIE AAA
Classe d'actif Obligations
Category Securitized Bond

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.30%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.00%
3 Months +0.02%
6 Months —
1 Year —
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD +2.05%
Since Inception +2.05%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-03-15 — 2026-06-30).
187.0%
Volatilité
-0.0%
Perte maximale
13.51
Ratio de Sharpe
185033.29
Ratio de Sortino
344603.02
Ratio de Calmar
-0.24
Bêta
4416.89%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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