iShares Europe Defence UCITS ETF

iShares Europe Defence UCITS ETF

À propos

iShares Europe Defence UCITS ETF (IE000IAXNM41) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice STOXX Europe Targeted Defence Index. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 42 positions dans 10 régions avec 355 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 96% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €355.5M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2025
Devise de base EUR
Indice STOXX Europe Targeted Defence Index
Classe d'actif Actions
Category European Equity

Coûts

7.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.2
Avec seulement 42 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
STOXX 600 INDUS SEP 26
26.00%
#2
Rolls-Royce Holdings PLC
16.13%
#3
BAE Systems PLC
13.90%
#4
Thales SA
12.60%
#5
Leonardo SpA
11.75%
#6
Rheinmetall AG
9.77%
#7
Saab AB
5.37%
#8
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS
5.09%
#9
Babcock International Group PLC
3.39%
#10
SEK CASH
3.10%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.2
Ce fonds est concentré dans seulement 11 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-05-22 — 2026-06-18).
22.1%
Volatilité
-20.2%
Perte maximale
0.01
Ratio de Sharpe
0.01
Ratio de Sortino
0.01
Ratio de Calmar
0.13
Bêta
-1.24%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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8.3
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