State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
À propos
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE000EA7I2N5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index. Avec un TER de 0,42%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 74 positions dans 2 régions avec 7 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 51% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 4.3 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 7.8 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 2.6 |
| Diversification (45%) | 2.9 | Holding Count: 3.5 · Country Concentration: 2.4 · Sector Concentration: 3.1 |
| Liquidity (25%) | 2.7 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $6.7M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2025
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond
Coûts
7.8 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
TER0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.42% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.00% |
| 3 Months | +0.01% |
| 6 Months | +0.00% |
| 1 Year | +0.02% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +0.00% |
| Since Inception | +0.03% |
Positions
3.5 Avec seulement 74 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
Secteurs
3.1 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 5051.00% |
| Unknown | 3131.00% |
| Corporate Bonds | 1559.00% |
| Financials | 259.00% |
Régions
2.4 Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| Arabie saoudite | 4117.00% |
| UNKNOWN | 3132.00% |
| Îles Caïmans | 2751.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2025-06-04 — 2026-06-30).
2.0%
Volatilité
-3.0%
Perte maximale
-0.32
Ratio de Sharpe
-0.48
Ratio de Sortino
-0.22
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
-4.39%
Alpha (Jensen's)
0.201
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
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