US Value Equity Active UCITS ETF
US Value Equity Active UCITS ETF
À propos
US Value Equity Active UCITS ETF (IE000CQQ22C8) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax). Avec un TER de 0,49%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 158 positions dans 1 région avec 81 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% aux États-Unis.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 4.5 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 1.5 | Tracking Difference: 1.0 · TD Consistency: 2.5 · Expense Ratio (TER): 2.1 |
| Diversification (45%) | 6.1 | Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 10.0 |
| Liquidity (25%) | 5.3 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $80.8M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2024
Devise de base USD
Indice Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity
Coûts
1.5 Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.49% |
| Tracking Difference (avg) | -3.15% |
| TD Consistency (std dev) | 0.63% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +1.34% |
| 3 Months | +1.70% |
| 6 Months | +7.76% |
| 1 Year | +21.57% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +7.04% |
| Since Inception | +37.91% |
Positions
4.8 Avec seulement 158 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
Secteurs
10.0 Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financials | 2091.00% |
| Technology | 1765.00% |
| Health Care | 1373.00% |
| Consumer Discretionary | 1262.00% |
| Industrials | 1216.00% |
| Communication Services | 469.00% |
| Materials | 395.00% |
| Utilities | 381.00% |
| Real Estate | 358.00% |
| Energy | 325.00% |
| Consumer Staples | 272.00% |
| Unknown | 118.00% |
Régions
4.8 Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| États-Unis | 9900.00% |
| UNKNOWN | 100.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-17 — 2026-04-17).
9.6%
Volatilité
-17.7%
Perte maximale
0.47
Ratio de Sharpe
0.68
Ratio de Sortino
0.26
Ratio de Calmar
0.27
Bêta
4.14%
Alpha (Jensen's)
0.098
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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