iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

À propos

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (IE0005RKXDO7) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 120 positions dans 9 régions avec 6 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €6.1M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2025
Devise de base EUR
Indice Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.0
Avec seulement 120 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
1.00%
#2
GEA Group AG
0.03%
#3
Infineon Technologies AG
0.03%
#4
Fresenius SE & Co KGaA
0.03%
#5
Bayer AG
0.03%
#6
InPost SA
0.03%
#7
Ageas SA/NV
0.03%
#8
Continental AG
0.03%
#9
Siemens Energy AG
0.03%
#10
Deutsche Telekom AG
0.03%

Secteurs

9.0
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.5
Ce fonds investit dans 10 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-12-10 — 2026-06-18).
0.1%
Volatilité
0.0%
Perte maximale
-7.80
Ratio de Sharpe
––
Ratio de Sortino
––
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.06%
Alpha (Jensen's)
0.025
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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