EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

À propos

EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF (IE00049TNTV6) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 161 positions dans 20 régions avec 40 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 50% dans obligations d'État.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 5.9 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.2 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 3.9
Diversification (45%) 5.1 Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 5.5 · Sector Concentration: 4.7
Liquidity (25%) 4.6 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds €40.3M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2025
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.30%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +1.39%
3 Months -1.32%
6 Months +0.10%
1 Year +1.67%
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD +0.47%
Since Inception +3.10%

Positions

4.8
Avec seulement 161 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
F
French Republic Government Bond OAT
9.20%
#2
I
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6.57%
#3
B
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
5.65%
#4
H
Hellenic Republic Government Bond
5.42%
#5
B
Bundesobligation
5.23%
#6
B
Bundesobligation
2.92%
#7
N
Netherlands Government Bond
2.79%
#8
I
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.59%
#9
E
European Union
1.89%
#10
S
Spain Government Bond
1.87%

Secteurs

4.7
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 8 secteurs, ce qui réduit la diversification.
 
Sector Weight
Government Bonds 4970.00%
Corporate Bonds 3555.00%
Unknown 856.00%
Financials 450.00%
Utilities 150.00%
Consumer Discretionary 51.00%
Consumer Staples 36.00%
Materials 22.00%

Régions

5.5
Ce fonds investit dans 21 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
Allemagne 2143.00%
France 1569.00%
Italie 1261.00%
États-Unis 696.00%
Grèce 695.00%
UNKNOWN 676.00%
Pays-Bas 669.00%
Espagne 661.00%
Royaume-Uni 641.00%
SNAT 211.00%
Luxembourg 189.00%
Irlande 131.00%
Belgique 87.00%
Danemark 54.00%
Jersey 54.00%
Australie 53.00%
Canada 52.00%
Suisse 50.00%
Japon 48.00%
Arabie saoudite 35.00%
Corée du Sud 25.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-01-20 — 2026-04-17).
2.9%
Volatilité
-3.9%
Perte maximale
-0.42
Ratio de Sharpe
-0.57
Ratio de Sortino
-0.31
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
-0.19%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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