State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) (IE0002OP0LA0) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 517 positions dans 21 régions avec 56 M€ d'actifs.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.7 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 7.6 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 5.4 · Expense Ratio (TER): 2.8 |
| Diversification (45%) | 7.1 | Holding Count: 6.7 · Country Concentration: 6.2 · Sector Concentration: 9.1 |
| Liquidity (25%) | 4.9 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds €56.0M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2024
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond
Coûts
7.6 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.40% |
| Tracking Difference (avg) | 0.14% |
| TD Consistency (std dev) | 0.14% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.94% |
| 3 Months | +0.43% |
| 6 Months | +0.02% |
| 1 Year | +4.20% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +1.29% |
| Since Inception | +6.71% |
Positions
6.7 Ce fonds détient 517 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
9.1 Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Unknown | 4431.00% |
| Consumer Discretionary | 2463.00% |
| Materials | 1122.00% |
| Industrials | 1092.00% |
| Health Care | 758.00% |
| Financials | 635.00% |
| Technology | 602.00% |
| Consumer Staples | 403.00% |
| Utilities | 346.00% |
| Corporate Bonds | 144.00% |
| Energy | 116.00% |
| Real Estate | 48.00% |
Régions
6.2 Ce fonds investit dans 22 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| France | 2219.00% |
| États-Unis | 1433.00% |
| Italie | 1311.00% |
| Allemagne | 1110.00% |
| Royaume-Uni | 932.00% |
| Luxembourg | 696.00% |
| Pays-Bas | 473.00% |
| Suède | 373.00% |
| Japon | 315.00% |
| Espagne | 247.00% |
| Suisse | 156.00% |
| Grèce | 124.00% |
| UNKNOWN | 113.00% |
| Autriche | 103.00% |
| Slovénie | 102.00% |
| Irlande | 77.00% |
| Finlande | 72.00% |
| Jersey | 56.00% |
| Belgique | 49.00% |
| Danemark | 16.00% |
| Lituanie | 14.00% |
| Canada | 9.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2024-12-15 — 2026-06-30).
2.1%
Volatilité
-3.8%
Perte maximale
0.03
Ratio de Sharpe
0.05
Ratio de Sortino
0.02
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
2.03%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
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