BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

À propos

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF (IE0001O84583) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure ™ Index. Avec un TER de 0,13%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 1 311 positions dans 2 régions avec 302 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% aux États-Unis.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.4 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.8 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.9 · Expense Ratio (TER): 7.1
Diversification (45%) 7.0 Holding Count: 8.3 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 10.0
Liquidity (25%) 6.6 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $301.6M
Issuer JPMorgan
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Aug 2022
Devise de base USD
Indice Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure ™ Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.13%
Tracking Difference (avg) 0.06%
TD Consistency (std dev) 0.07%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +3.86%
3 Months +7.90%
6 Months +15.73%
1 Year +34.95%
3 Years +20.07%
5 Years —
10 Years —
YTD +15.94%
Since Inception +63.40%

Positions

8.3
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,311 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
1.22%
#2
N
Natera Inc
0.51%
#3
R
REVOLUTION Medicines Inc
0.47%
#4
Q
Qnity Electronics Inc
0.44%
#5
C
Carpenter Technology Corp
0.41%
#6
C
Casey's General Stores Inc
0.39%
#7
T
Tapestry Inc
0.39%
#8
C
Curtiss-Wright Corp
0.38%
#9
R
Reddit Inc
0.38%
#10
M
MKS Instruments Inc
0.37%

Secteurs

10.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
 
Sector Weight
Industrials 2003.00%
Technology 1475.00%
Financials 1452.00%
Health Care 1409.00%
Consumer Discretionary 1064.00%
Real Estate 643.00%
Materials 487.00%
Consumer Staples 390.00%
Energy 367.00%
Communication Services 324.00%
Utilities 235.00%
Unknown 157.00%

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.
 
Country Weight
États-Unis 9851.00%
UNKNOWN 145.00%
Canada 4.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-04-17).
13.7%
Volatilité
-25.9%
Perte maximale
0.36
Ratio de Sharpe
0.52
Ratio de Sortino
0.19
Ratio de Calmar
0.32
Bêta
5.05%
Alpha (Jensen's)
0.066
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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