iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

À propos

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (IE0000SPZI93) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 149 positions dans 9 régions avec €10 089 d'actifs.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 1, 2026
Component Score Details
Overall 6.0 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.9 Tracking Difference: 9.3 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 8.1
Diversification (45%) 6.8 Holding Count: 4.7 · Country Concentration: 6.7 · Sector Concentration: 9.2
Liquidity (25%) 1.0 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $10.1K
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2026
Devise de base MXN
Indice Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.10%

Positions

4.7
Avec seulement 149 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
S
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
1.00%
#2
G
GEA Group AG
0.03%
#3
W
Wolters Kluwer NV
0.03%
#4
B
BE Semiconductor Industries NV
0.03%
#5
I
InPost SA
0.03%
#6
C
Continental AG
0.03%
#7
I
Infineon Technologies AG
0.03%
#8
T
Talanx AG
0.03%
#9
A
ArcelorMittal SA
0.03%
#10
G
Groupe Bruxelles Lambert NV
0.03%

Secteurs

9.2
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
 
Sector Weight
Unknown 9899.00%
Technology 26.00%
Industrials 25.00%
Health Care 16.00%
Financials 8.00%
Consumer Discretionary 7.00%
Materials 6.00%
Communication Services 5.00%
Consumer Staples 4.00%
Energy 3.00%
Real Estate 1.00%
Utilities 0.00%

Régions

6.7
Ce fonds investit dans 10 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
UNKNOWN 9898.00%
États-Unis 30.00%
Allemagne 26.00%
Pays-Bas 19.00%
Finlande 9.00%
Suisse 8.00%
Belgique 6.00%
Portugal 3.00%
Danemark 1.00%
Suède 0.00%

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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