iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

À propos

iShares SLI UCITS ETF (DE) (DE0005933964) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice SLI TR (open). Avec un TER de 0,51%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 36 positions dans 2 régions avec 559 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 97% en Suisse Suisse, 31% dans Santé.

ISIN
Taille du fonds CHF 559.3M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2001
Devise de base CHF
Indice SLI TR (open)
Classe d'actif Actions
Category Swiss Equity

Coûts

1.9
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.9
Avec seulement 36 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
UBS Group AG
11.44%
#2
Roche Holding AG
8.24%
#3
Nestle SA
8.11%
#4
Novartis AG
8.03%
#5
Cie Financiere Richemont SA
5.37%
#6
ABB Ltd
5.27%
#7
Zurich Insurance Group AG
4.41%
#8
Holcim AG
4.25%
#9
Swiss Re AG
3.74%
#10
Lonza Group AG
3.54%

Secteurs

8.2
Ce fonds est bien diversifié sur 9 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
9.5%
Volatilité
-17.6%
Perte maximale
0.24
Ratio de Sharpe
0.32
Ratio de Sortino
0.13
Ratio de Calmar
0.07
Bêta
7.58%
Alpha (Jensen's)
0.007
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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