Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist

Über

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (LU2780872128) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Italy Government 2027 Maturity Index abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 8 Positionen in 1 Region mit 8 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Italien, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €7.8M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2024
Basiswährung EUR
Index FTSE Italy Government 2027 Maturity Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 8 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
20.81%
#2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
14.97%
#3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
14.02%
#4
ITALY (REPUBLIC OF)
13.97%
#5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
13.60%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
12.60%
#7
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
10.03%
#8
Unbekannt
0.00%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-04-30 — 2026-06-18).
2.2%
Volatilität
-2.7%
Max. Drawdown
-0.43
Sharpe Ratio
-0.50
Sortino Ratio
-0.35
Calmar Ratio
-0.00
Beta
-0.88%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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