Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

Über

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist (LU2780871666) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 13 Positionen in 3 Regionen mit 12 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 55% in Italien, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €11.8M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2024
Basiswährung EUR
Index FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 13 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Spain Government Bond
10.49%
#2
Spain Government Bond
10.43%
#3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
10.07%
#4
Spain Government Bond
9.39%
#5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
9.19%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
8.59%
#7
Spain Government Bond
8.50%
#8
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7.13%
#9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7.08%
#10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6.98%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

2.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-04-30 — 2026-06-18).
2.6%
Volatilität
-3.1%
Max. Drawdown
-0.35
Sharpe Ratio
-0.43
Sortino Ratio
-0.29
Calmar Ratio
-0.00
Beta
-0.83%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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5.8
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