Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist

Über

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist (LU2780871401) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 32 Positionen in 10 Regionen mit 28 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €27.7M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2024
Basiswährung EUR
Index FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 32 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
French Republic Government Bond OAT
8.60%
#2
French Republic Government Bond OAT
7.99%
#3
French Republic Government Bond OAT
6.79%
#4
Bundesobligation
4.21%
#5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
3.90%
#6
Spain Government Bond
3.87%
#7
Spain Government Bond
3.84%
#8
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
3.84%
#9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.72%
#10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
3.59%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 10 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-04-30 — 2026-06-18).
2.4%
Volatilität
-2.5%
Max. Drawdown
-0.38
Sharpe Ratio
-0.49
Sortino Ratio
-0.37
Calmar Ratio
-0.01
Beta
-0.80%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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5.8
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