Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)

Über

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) (LU2439735890) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg China Treasury + Policy Bank TR USD abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 187 Positionen in 1 Region mit 2 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in China, 83% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $1.8M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2022
Basiswährung USD
Index Bloomberg China Treasury + Policy Bank TR USD
Anlageklasse Anleihen
Category Equity Sector

Kosten

5.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.7
Mit nur 187 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
China Government Bond
4.12%
#2
THE PEOPLE S 1.36% 15Dec27
2.89%
#3
EXPORT-IMPORT 2.46% Feb31
2.84%
#4
China Government Bond
2.67%
#5
China Government Bond
2.59%
#6
THE PEOPLE S 1.32% 25Feb29
2.52%
#7
Agricultural Development Bank of China
2.42%
#8
China Government Bond
2.00%
#9
EXPORT-IMPORT 2.26% May31
1.92%
#10
China Government Bond
1.87%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-22 — 2026-06-18).
3.3%
Volatilität
-3.3%
Max. Drawdown
1.02
Sharpe Ratio
1.63
Sortino Ratio
1.00
Calmar Ratio
0.16
Beta
-0.91%
Alpha (Jensen's)
0.175
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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