Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C (LU1920015796) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx $ Treasuries Index abbildet. Mit einer TER von 0,06% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 298 Positionen in 1 Region mit 187 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $186.7M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2009
Basiswährung USD
Index iBoxx $ Treasuries Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Treasury

Kosten

9.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 298 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.79%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.78%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.78%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.78%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.76%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.76%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.76%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.75%
#9
United States Treasury Note/Bond
0.75%
#10
United States Treasury Note/Bond
0.75%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-21 — 2026-06-17).
5.1%
Volatilität
-5.8%
Max. Drawdown
0.11
Sharpe Ratio
0.16
Sortino Ratio
0.10
Calmar Ratio
0.18
Beta
-4.28%
Alpha (Jensen's)
0.132
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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