Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc

Über

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc (LU1407890547) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg US Long Treasury TR Value Unhedged USD abbildet. Mit einer TER von 0,06% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 100 Positionen in 1 Region mit 87 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $87.1M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2021
Basiswährung USD
Index Bloomberg US Long Treasury TR Value Unhedged USD
Anlageklasse Anleihen
Category Factor Equity

Kosten

9.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 100 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United States Treasury Note/Bond
2.25%
#2
United States Treasury Note/Bond
2.25%
#3
United States Treasury Note/Bond
2.22%
#4
United States Treasury Note/Bond
2.20%
#5
United States Treasury Note/Bond
2.18%
#6
United States Treasury Note/Bond
2.17%
#7
United States Treasury Note/Bond
2.13%
#8
United States Treasury Note/Bond
2.12%
#9
United States Treasury Note/Bond
2.07%
#10
United States Treasury Note/Bond
2.07%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-22 — 2026-06-18).
12.6%
Volatilität
-17.7%
Max. Drawdown
-0.20
Sharpe Ratio
-0.27
Sortino Ratio
-0.14
Calmar Ratio
0.17
Beta
-6.85%
Alpha (Jensen's)
0.042
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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