Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Über

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (LU1407887162) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year TR Value U abbildet. Mit einer TER von 0,06% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 97 Positionen in 1 Region mit 102 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $102.4M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2016
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year TR Value U
Anlageklasse Anleihen
Category Factor Equity

Kosten

9.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 97 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United States Treasury Note/Bond
2.22%
#2
United States Treasury Note/Bond
1.40%
#3
United States Treasury Note/Bond
1.38%
#4
United States Treasury Note/Bond
1.37%
#5
United States Treasury Note/Bond
1.37%
#6
United States Treasury Note/Bond
1.37%
#7
United States Treasury Note/Bond
1.36%
#8
United States Treasury Note/Bond
1.36%
#9
TREASURY NOTE (OTR)
1.36%
#10
TREASURY NOTE (OTR)
1.36%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-22 — 2026-06-18).
3.0%
Volatilität
-3.1%
Max. Drawdown
-0.15
Sharpe Ratio
-0.17
Sortino Ratio
-0.14
Calmar Ratio
0.18
Beta
-4.99%
Alpha (Jensen's)
0.162
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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