Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0321465469) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive FEDL Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 25 Positionen in 6 Regionen mit 263 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $262.7M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Oct 2007
Basiswährung USD
Index Solactive FEDL Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.3
Mit nur 25 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United Kingdom Gilt
13.12%
#2
United States Treasury Note/Bond
12.86%
#3
United States Treasury Note/Bond
10.51%
#4
UK I/L GILT RegS
9.14%
#5
United States Treasury Note/Bond
9.01%
#6
Spain Government Bond
5.46%
#7
French Republic Government Bond OAT
5.09%
#8
United Kingdom Gilt
4.90%
#9
European Union
4.77%
#10
UK I/L GILT RegS
4.29%

Sektoren

1.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 7 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-21 — 2026-06-17).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
12.35
Sharpe Ratio
1250.04
Sortino Ratio
2054.47
Calmar Ratio
0.18
Beta
-2.54%
Alpha (Jensen's)
0.197
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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