Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged

Über

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged (LU0292106167) ist ein UCITS-konformer Rohstoff-ETF, der den Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 74 Positionen in 5 Regionen mit 122 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 82% in Vereinigte Staaten, 36% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €121.6M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jun 2007
Basiswährung EUR
Index Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Anlageklasse Rohstoffe
Category Commodities

Kosten

1.7
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.1
Mit nur 74 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Marvell Technology Inc
6.43%
#2
NVIDIA Corp
5.66%
#3
Apple Inc
5.40%
#4
Costco Wholesale Corp
4.74%
#5
Walmart Inc
4.60%
#6
Linde PLC
4.41%
#7
Microsoft Corp
3.11%
#8
Johnson & Johnson
2.64%
#9
STERIS PLC
2.51%
#10
Verizon Communications Inc
2.44%

Sektoren

8.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.2
Dieser Fonds investiert in 6 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-21 — 2026-06-17).
16.1%
Volatilität
-13.1%
Max. Drawdown
0.74
Sharpe Ratio
1.03
Sortino Ratio
0.91
Calmar Ratio
-0.02
Beta
12.46%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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