State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

Über

State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (IE00BSPLC306) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Europe Value Exposure Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 124 Positionen in 16 Regionen mit 76 Mio. im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.4 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.2 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 5.6 · Expense Ratio (TER): 5.5
Diversification (45%) 5.9 Holding Count: 4.4 · Country Concentration: 4.9 · Sector Concentration: 9.7
Liquidity (25%) 5.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße €75.5M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2015
Basiswährung EUR
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.20%
Tracking Difference (avg) 0.51%
TD Consistency (std dev) 0.13%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +4.18%
3 Months +3.84%
6 Months +0.12%
1 Year +32.30%
3 Years +81.69%
5 Years +99.56%
10 Years +179.98%
YTD +12.58%
Since Inception +154.20%

Positionen

4.4
Mit nur 124 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
B
BNP Paribas SA
4.85%
#2
B
British American Tobacco PLC
4.08%
#3
B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.27%
#4
R
Roche Holding AG
3.26%
#5
C
Capgemini SE
3.03%
#6
B
Barclays PLC
2.94%
#7
N
Novartis AG
2.75%
#8
D
Deutsche Post AG
2.60%
#9
V
Vinci SA
2.43%
#10
R
Rio Tinto PLC
2.32%

Sektoren

9.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Financials 2654.00%
Industrials 1977.00%
Health Care 1363.00%
Consumer Staples 834.00%
Technology 783.00%
Consumer Discretionary 548.00%
Materials 513.00%
Utilities 486.00%
Energy 462.00%
Communication Services 315.00%
Real Estate 65.00%

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 17 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Frankreich 2589.00%
Vereinigtes Königreich 2375.00%
Deutschland 1562.00%
Schweiz 812.00%
Schweden 716.00%
Spanien 579.00%
Niederlande 358.00%
Dänemark 333.00%
Italien 192.00%
Irland 163.00%
Vereinigte Staaten 145.00%
Österreich 56.00%
Belgien 43.00%
Finnland 40.00%
Portugal 19.00%
Norwegen 15.00%
UNKNOWN 3.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
9.3%
Volatilität
-16.9%
Max. Drawdown
0.82
Sharpe Ratio
1.16
Sortino Ratio
0.45
Calmar Ratio
0.05
Beta
17.07%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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