State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BP46NG52) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index abbildet. Mit einer TER von 0,42% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 166 Positionen in 52 Regionen mit 21 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 85% in Staatsanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 5.1 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.1 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 2.7 · Expense Ratio (TER): 2.6
Diversification (45%) 4.5 Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 5.6 · Sector Concentration: 1.9
Liquidity (25%) 3.9 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $20.7M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Nov 2014
Basiswährung USD
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.42%
Tracking Difference (avg) 0.16%
TD Consistency (std dev) 0.60%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.42%
3 Months +0.27%
6 Months -0.01%
1 Year +6.30%
3 Years +21.65%
5 Years +14.24%
10 Years +34.11%
YTD +1.20%
Since Inception +40.01%

Positionen

4.8
Mit nur 166 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
A
Argentine Republic Government International Bond
1.98%
#2
T
Turkiye Government International Bond
1.69%
#3
C
China Government International Bond
1.33%
#4
Q
Qatar Government International Bond
1.30%
#5
A
Abu Dhabi Government International Bond
1.27%
#6
E
Egypt Government International Bond
1.26%
#7
C
CBB International Sukuk Programme Co WLL
1.26%
#8
E
Export-Import Bank of Korea
1.24%
#9
S
Saudi Government International Bond
1.23%
#10
R
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030
1.22%

Sektoren

1.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Government Bonds 8496.00%
Corporate Bonds 886.00%
Unknown 618.00%

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 53 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
Türkei 859.00%
Südkorea 854.00%
Indonesien 631.00%
UNKNOWN 621.00%
Vereinigte Arabische Emirate 594.00%
Kaimaninseln 575.00%
Saudi-Arabien 424.00%
Ägypten 310.00%
China 292.00%
Mexiko 286.00%
Brasilien 277.00%
Katar 254.00%
Philippinen 249.00%
Israel 239.00%
Argentinien 238.00%
Oman 235.00%
Kuwait 228.00%
Bahrain 213.00%
Rumänien 180.00%
Sonderverwaltungsregion Hongkong 173.00%
Dominikanische Republik 154.00%
Nigeria 150.00%
Polen 149.00%
Südafrika 136.00%
Angola 121.00%
Ungarn 117.00%
Kasachstan 117.00%
Chile 115.00%
Indien 111.00%
Kolumbien 98.00%
Britische Jungferninseln 97.00%
Jordanien 82.00%
Panama 78.00%
Luxemburg 60.00%
Peru 57.00%
Uruguay 54.00%
Guatemala 48.00%
Kenia 43.00%
Malaysia 43.00%
Ghana 42.00%
Usbekistan 41.00%
Pakistan 40.00%
Marokko 39.00%
Sri Lanka 38.00%
Armenien 36.00%
Serbien 33.00%
El Salvador 31.00%
Honduras 28.00%
Ecuador 26.00%
Irak 24.00%
Costa Rica 20.00%
Jamaika 20.00%
Trinidad und Tobago 20.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
2.6%
Volatilität
-3.1%
Max. Drawdown
-0.55
Sharpe Ratio
-0.60
Sortino Ratio
-0.45
Calmar Ratio
0.19
Beta
-5.23%
Alpha (Jensen's)
0.161
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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