Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Über

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (IE00BNGJJT35) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Equal Weight NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 504 Positionen in 1 Region mit 1,0 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße $1.0B
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2021
Basiswährung USD
Index S&P 500 Equal Weight NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.4
Dieser Fonds hält 504 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Sandisk Corp/DE
0.62%
#2
Intel Corp
0.52%
#3
Dell Technologies Inc
0.52%
#4
Western Digital Corp
0.52%
#5
Seagate Technology Holdings PLC
0.52%
#6
Micron Technology Inc
0.51%
#7
Advanced Micro Devices Inc
0.49%
#8
Hewlett Packard Enterprise Co
0.41%
#9
Humana Inc
0.39%
#10
ON Semiconductor Corp
0.38%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-12-05).
57.4%
Volatilität
-20.9%
Max. Drawdown
0.07
Sharpe Ratio
0.10
Sortino Ratio
0.19
Calmar Ratio
0.10
Beta
8.41%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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