BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

Über

BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (IE00BMD8KM66) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index abbildet. Mit einer TER von 0,07% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 37 Positionen in 1 Region mit 1,4 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 91% in Vereinigte Staaten, 66% in Geldmarkt & Äquivalente.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.6 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 9.4 Tracking Difference: 9.8 · TD Consistency: 8.3 · Expense Ratio (TER): 9.4
Diversification (45%) 3.7 Holding Count: 2.4 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 3.0
Liquidity (25%) 8.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $1.4B
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2021
Basiswährung USD
Index ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.07%
Tracking Difference (avg) -0.05%
TD Consistency (std dev) 0.03%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.30%
3 Months +0.89%
6 Months +1.81%
1 Year +3.91%
3 Years +4.68%
5 Years +3.44%
10 Years —
YTD +1.47%
Since Inception +18.41%

Positionen

2.4
Mit nur 37 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
8.65%
#2
U
United States Treasury Bill
6.48%
#3
U
United States Treasury Bill
6.36%
#4
U
United States Treasury Bill
5.14%
#5
U
United States Treasury Bill
4.48%
#6
U
United States Treasury Bill
4.09%
#7
U
United States Treasury Bill
3.96%
#8
U
United States Treasury Bill
3.95%
#9
U
United States Treasury Bill
3.95%
#10
U
United States Treasury Bill
3.86%

Sektoren

3.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Cash & Equivalents 6649.00%
Government Bonds 2485.00%
Unknown 866.00%

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 9134.00%
UNKNOWN 866.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-04-17).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
0.33
Sharpe Ratio
4.63
Sortino Ratio
1.94
Calmar Ratio
0.19
Beta
-3.17%
Alpha (Jensen's)
0.201
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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