iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

Über

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (IE00BMCZLH06) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 102 Positionen in 2 Regionen mit 124 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in SNAT, 97% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €124.3M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Aug 2020
Basiswährung EUR
Index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD
Anlageklasse Anleihen
Category Equity Sector

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 102 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Inter-American Development Bank
2.37%
#2
International Development Association
2.34%
#3
Inter-American Development Bank
2.22%
#4
International Development Association
2.11%
#5
Asian Development Bank
2.11%
#6
Asian Development Bank
2.00%
#7
Inter-American Development Bank
1.92%
#8
Asian Development Bank
1.80%
#9
International Bank for Reconstruction & Development
1.73%
#10
Asian Development Bank
1.50%

Sektoren

1.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
2.5%
Volatilität
-3.2%
Max. Drawdown
-0.47
Sharpe Ratio
-0.70
Sortino Ratio
-0.37
Calmar Ratio
0.01
Beta
-0.26%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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