State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT698) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index abbildet. Mit einer TER von 0,05% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 20 Positionen in 1 Region mit 791 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 90% in Geldmarkt & Äquivalente.

ISIN
Fondsgröße $790.9M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jul 2019
Basiswährung USD
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 20 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United States Treasury Bill
11.78%
#2
United States Treasury Bill
9.45%
#3
United States Treasury Bill
8.46%
#4
United States Treasury Bill
6.87%
#5
United States Treasury Bill
6.84%
#6
United States Treasury Bill
6.79%
#7
United States Treasury Bill
6.61%
#8
United States Treasury Bill
6.37%
#9
United States Treasury Bill
6.33%
#10
United States Treasury Bill
5.89%

Sektoren

1.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
0.67
Sharpe Ratio
108.77
Sortino Ratio
114.18
Calmar Ratio
0.18
Beta
-2.34%
Alpha (Jensen's)
0.195
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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