Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Über

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc (IE00BH3YZ803) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P SmallCap 600 USD NTR abbildet. Mit einer TER von 0,14% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 602 Positionen in 2 Regionen mit 325 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 103% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße $324.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jan 2019
Basiswährung USD
Index S&P SmallCap 600 USD NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.7
Dieser Fonds hält 602 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Sanmina Corp
0.80%
#2
Viavi Solutions Inc
0.70%
#3
FormFactor Inc
0.70%
#4
Molina Healthcare Inc
0.60%
#5
Argan Inc
0.60%
#6
Element Solutions Inc
0.60%
#7
Semtech Corp
0.60%
#8
Glaukos Corp
0.50%
#9
Eastman Chemical Co
0.50%
#10
Viasat Inc
0.50%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
14.6%
Volatilität
-27.9%
Max. Drawdown
0.35
Sharpe Ratio
0.52
Sortino Ratio
0.18
Calmar Ratio
0.36
Beta
4.35%
Alpha (Jensen's)
0.076
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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