USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

Über

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BG8BCY43) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 431 Positionen in 15 Regionen mit 900 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 31% in Unternehmensanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.2 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.6 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 2.3 · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 6.6 Holding Count: 6.4 · Country Concentration: 7.6 · Sector Concentration: 4.8
Liquidity (25%) 7.8 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $900.4M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2018
Basiswährung USD
Index ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

7.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%
Tracking Difference (avg) 0.52%
TD Consistency (std dev) 0.72%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.30%
3 Months +0.71%
6 Months +1.80%
1 Year +4.39%
3 Years +5.13%
5 Years +3.58%
10 Years —
YTD +1.39%
Since Inception +25.02%

Positionen

6.4
Dieser Fonds hält 431 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
7.29%
#2
U
United States Treasury Note/Bond
3.06%
#3
C
COOP RAB UA/N FRN Jan28
2.75%
#4
U
United States Treasury Note/Bond
1.02%
#5
S
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26
0.96%
#6
M
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27
0.95%
#7
H
Home Depot Inc/The
0.91%
#8
R
Roche Holdings Inc
0.91%
#9
B
BANCO BILBAO VIZ 3.83% 8/31/26
0.88%
#10
F
FELLS POINT FUNDING TRUST 144A
0.74%

Sektoren

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Unknown 5058.00%
Corporate Bonds 3113.00%
Financials 884.00%
Government Bonds 411.00%
Industrials 161.00%
Technology 114.00%
Health Care 73.00%
Consumer Discretionary 71.00%
Utilities 63.00%
Consumer Staples 52.00%

Regionen

7.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 16 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.
 
Country Weight
UNKNOWN 5058.00%
Vereinigte Staaten 3288.00%
Kanada 496.00%
Niederlande 334.00%
Vereinigtes Königreich 312.00%
Frankreich 104.00%
Spanien 102.00%
Schweiz 70.00%
Irland 56.00%
Japan 53.00%
Australien 47.00%
MULT 26.00%
Finnland 19.00%
Dänemark 17.00%
Neuseeland 10.00%
Kaimaninseln 8.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-04-17).
0.4%
Volatilität
-0.3%
Max. Drawdown
0.90
Sharpe Ratio
2.07
Sortino Ratio
1.11
Calmar Ratio
0.19
Beta
-2.62%
Alpha (Jensen's)
0.201
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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