GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF

GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF

Über

GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BD9MMG79) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 118 Positionen in 12 Regionen mit 325 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 33% in Unternehmensanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.3 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.7 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 2.8 · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 5.1 Holding Count: 4.3 · Country Concentration: 7.0 · Sector Concentration: 1.9
Liquidity (25%) 6.7 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße £324.7M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung GBP
Index ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

7.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%
Tracking Difference (avg) 0.29%
TD Consistency (std dev) 0.57%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.58%
3 Months +0.77%
6 Months +1.88%
1 Year +4.42%
3 Years +5.02%
5 Years +3.38%
10 Years —
YTD +1.47%
Since Inception +21.30%

Positionen

4.3
Mit nur 118 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
6.28%
#2
D
DNB BANK ASA V/R 08/17/27/GBP/
3.91%
#3
M
Morgan Stanley
2.69%
#4
T
Toronto-Dominion Bank/The
2.32%
#5
O
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
2.30%
#6
C
CREDIT AGRIC V/R 11/29/27/GBP/
2.16%
#7
B
Bank of Nova Scotia/The
2.10%
#8
B
BPCE SA MTN RegS
1.95%
#9
N
NatWest Markets PLC
1.92%
#10
S
SWEDBANK AB V/R 12/08/27/GBP/
1.92%

Sektoren

1.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Unknown 6378.00%
Corporate Bonds 3281.00%
Government Bonds 161.00%
Consumer Discretionary 108.00%
Financials 72.00%

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 13 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
UNKNOWN 6378.00%
Vereinigte Staaten 1056.00%
Kanada 829.00%
Vereinigtes Königreich 672.00%
Frankreich 347.00%
Niederlande 246.00%
Deutschland 108.00%
Japan 84.00%
Spanien 72.00%
Schweden 72.00%
Schweiz 70.00%
Finnland 36.00%
Dänemark 30.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-04-17).
1.0%
Volatilität
-1.0%
Max. Drawdown
-2.13
Sharpe Ratio
-2.27
Sortino Ratio
-2.13
Calmar Ratio
0.04
Beta
-3.08%
Alpha (Jensen's)
0.021
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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