EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

Über

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BD9MMF62) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 252 Positionen in 21 Regionen mit 1,7 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 31% in Unternehmensanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.2 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.9 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 3.5 · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 6.2 Holding Count: 5.5 · Country Concentration: 7.0 · Sector Concentration: 5.2
Liquidity (25%) 8.4 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße €1.7B
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung EUR
Index ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%
Tracking Difference (avg) 0.32%
TD Consistency (std dev) 0.38%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.32%
3 Months +0.42%
6 Months +1.01%
1 Year +2.15%
3 Years +3.27%
5 Years +1.97%
10 Years —
YTD +0.83%
Since Inception +9.75%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 252 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
5.65%
#2
B
Bundesobligation
3.63%
#3
D
DNB BANK ASA VAR Sep27 EMTN
2.04%
#4
A
Amazon.com Inc
1.47%
#5
D
DNB BANK ASA VAR Jan28 EMTN
1.45%
#6
C
CITIGROUP INC VAR Oct27 EMTN
1.42%
#7
B
Bank of America Corp
1.24%
#8
A
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
1.23%
#9
U
UniCredit SpA
1.18%
#10
F
French Republic Government Bond OAT
1.04%

Sektoren

5.2
Dieser Fonds investiert über 8 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.
 
Sector Weight
Unknown 4165.00%
Corporate Bonds 3064.00%
Financials 1983.00%
Government Bonds 540.00%
Consumer Discretionary 195.00%
Consumer Staples 28.00%
Materials 18.00%
Health Care 7.00%

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 22 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
UNKNOWN 4165.00%
Vereinigte Staaten 1172.00%
Vereinigtes Königreich 715.00%
Deutschland 636.00%
Kanada 536.00%
Frankreich 501.00%
Spanien 383.00%
Norwegen 349.00%
Neuseeland 339.00%
Niederlande 257.00%
Schweden 202.00%
Finnland 140.00%
Italien 118.00%
Australien 98.00%
Schweiz 98.00%
Dänemark 65.00%
Südkorea 58.00%
Kaimaninseln 57.00%
Luxemburg 33.00%
Japan 29.00%
Belgien 28.00%
Irland 21.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-04-17).
0.2%
Volatilität
-0.2%
Max. Drawdown
-2.70
Sharpe Ratio
-8.27
Sortino Ratio
-2.39
Calmar Ratio
0.00
Beta
1.12%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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