State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B9KNR336) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 95 Positionen in 6 Regionen mit 207 Mio. im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.2 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.3 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 4.7 · Expense Ratio (TER): 1.6
Diversification (45%) 5.4 Holding Count: 3.9 · Country Concentration: 4.0 · Sector Concentration: 9.7
Liquidity (25%) 6.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $207.5M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum May 2013
Basiswährung USD
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%
Tracking Difference (avg) 0.27%
TD Consistency (std dev) 0.21%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month -0.57%
3 Months -4.44%
6 Months +0.01%
1 Year +14.67%
3 Years +54.35%
5 Years +27.25%
10 Years +107.37%
YTD +4.00%
Since Inception +112.64%

Positionen

3.9
Mit nur 95 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
A
APA Group
5.93%
#2
B
Bosideng International Holdings Ltd
4.50%
#3
B
Bank of China Ltd
4.38%
#4
K
KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
3.86%
#5
I
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3.65%
#6
S
Sonic Healthcare Ltd
3.47%
#7
C
China Communications Services Corp Ltd
3.46%
#8
C
CK Infrastructure Holdings Ltd
3.42%
#9
T
Tsingtao Brewery Co Ltd
3.24%
#10
C
China Merchants Bank Co Ltd
2.62%

Sektoren

9.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Financials 2779.00%
Industrials 1281.00%
Utilities 1207.00%
Consumer Staples 990.00%
Consumer Discretionary 738.00%
Technology 733.00%
Health Care 664.00%
Real Estate 473.00%
Materials 437.00%
Unknown 388.00%
Communication Services 310.00%

Regionen

4.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 7 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Japan 3702.00%
Sonderverwaltungsregion Hongkong 3076.00%
Australien 2289.00%
UNKNOWN 386.00%
Taiwan 239.00%
Indonesien 181.00%
Indien 127.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
10.0%
Volatilität
-15.3%
Max. Drawdown
0.21
Sharpe Ratio
0.29
Sortino Ratio
0.14
Calmar Ratio
0.19
Beta
1.60%
Alpha (Jensen's)
0.042
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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