State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) (IE00B99FL386) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 586 Positionen in 15 Regionen mit 116 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 58% in Vereinigte Staaten.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.9 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.5 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 3.7 · Expense Ratio (TER): 3.9
Diversification (45%) 7.1 Holding Count: 6.9 · Country Concentration: 6.9 · Sector Concentration: 7.7
Liquidity (25%) 5.7 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $116.0M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Sep 2013
Basiswährung USD
Index Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Anlageklasse Anleihen
Category High Yield Bond

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.30%
Tracking Difference (avg) 0.41%
TD Consistency (std dev) 0.35%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.80%
3 Months +0.94%
6 Months -0.02%
1 Year +7.14%
3 Years +31.42%
5 Years +24.86%
10 Years +68.77%
YTD +1.55%
Since Inception +77.92%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 586 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
C
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co
1.31%
#2
V
VODAFONE GROU VAR Jun81
0.97%
#3
C
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
0.97%
#4
S
SNAP INC 6.875% Mar33
0.97%
#5
M
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
0.95%
#6
P
PG&E CORPORATION
0.94%
#7
S
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5 07/15/2031
0.92%
#8
A
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
0.91%
#9
G
Gen Digital Inc
0.91%
#10
C
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
0.90%

Sektoren

7.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Unknown 5181.00%
Corporate Bonds 2613.00%
Materials 995.00%
Consumer Discretionary 809.00%
Health Care 488.00%
Technology 380.00%
Financials 375.00%
Real Estate 220.00%
Industrials 199.00%
Energy 86.00%
Consumer Staples 80.00%
Utilities 6.00%

Regionen

6.9
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 5753.00%
UNKNOWN 2346.00%
Kanada 695.00%
Vereinigtes Königreich 199.00%
Japan 160.00%
Kaimaninseln 155.00%
Australien 136.00%
MULT 131.00%
China 112.00%
Frankreich 75.00%
Deutschland 71.00%
Norwegen 63.00%
Bermuda 50.00%
Italien 43.00%
Jersey 10.00%
Irland 1.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.5%
Volatilität
-7.1%
Max. Drawdown
-0.36
Sharpe Ratio
-0.40
Sortino Ratio
-0.23
Calmar Ratio
0.20
Beta
-5.86%
Alpha (Jensen's)
0.129
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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