State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B6YX5B26) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 50 Positionen in 12 Regionen mit 149 Mio. im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 5.4 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 5.2 Tracking Difference: 6.8 · TD Consistency: 4.1 · Expense Ratio (TER): 1.6
Diversification (45%) 5.2 Holding Count: 2.9 · Country Concentration: 4.5 · Sector Concentration: 9.0
Liquidity (25%) 5.9 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $148.8M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2011
Basiswährung USD
Index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

5.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%
Tracking Difference (avg) -0.55%
TD Consistency (std dev) 0.28%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month -0.48%
3 Months -3.61%
6 Months +0.00%
1 Year +16.31%
3 Years +52.16%
5 Years +32.70%
10 Years +109.04%
YTD +5.88%
Since Inception +43.79%

Positionen

2.9
Mit nur 50 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
V
Vanguard International Semiconductor Corp
7.12%
#2
W
WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
4.13%
#3
N
NEPI Rockcastle NV
4.06%
#4
P
PetroChina Co Ltd
3.40%
#5
B
Bosideng International Holdings Ltd
3.29%
#6
G
GS Holdings Corp
3.01%
#7
A
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC
2.89%
#8
S
Saudi Telecom Co
2.81%
#9
J
Jiangsu Expressway Co Ltd
2.63%
#10
T
TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
2.60%

Sektoren

9.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Financials 2806.00%
Industrials 1424.00%
Unknown 1188.00%
Communication Services 1133.00%
Consumer Discretionary 1038.00%
Technology 868.00%
Real Estate 406.00%
Energy 340.00%
Health Care 246.00%
Consumer Staples 237.00%
Utilities 162.00%
Materials 152.00%

Regionen

4.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 13 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Sonderverwaltungsregion Hongkong 3506.00%
UNKNOWN 1187.00%
Taiwan 868.00%
Saudi-Arabien 863.00%
Südafrika 801.00%
Malaysia 744.00%
Vereinigte Arabische Emirate 540.00%
Südkorea 511.00%
Indonesien 369.00%
Türkei 279.00%
Katar 173.00%
China 103.00%
Philippinen 56.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
10.3%
Volatilität
-16.0%
Max. Drawdown
0.13
Sharpe Ratio
0.18
Sortino Ratio
0.08
Calmar Ratio
0.21
Beta
-0.20%
Alpha (Jensen's)
0.048
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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