Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc

Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc

Über

Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc (IE00B60SWT88) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den FTSE 100 TR abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 100 Positionen in 3 Regionen mit 43 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigtes Königreich.

ISIN
Fondsgröße £42.8M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Mar 2009
Basiswährung GBP
Index FTSE 100 TR
Anlageklasse Aktien
Category Uk Equity

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 100 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
HSBC Holdings PLC
9.94%
#2
AstraZeneca PLC
7.91%
#3
Shell PLC
6.77%
#4
Rolls-Royce Holdings PLC
4.80%
#5
Unilever PLC
3.79%
#6
British American Tobacco PLC
3.72%
#7
Rio Tinto PLC
3.15%
#8
BP PLC
3.08%
#9
GSK PLC
3.08%
#10
Barclays PLC
2.80%

Sektoren

9.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
8.2%
Volatilität
-12.9%
Max. Drawdown
0.67
Sharpe Ratio
0.95
Sortino Ratio
0.42
Calmar Ratio
0.08
Beta
11.53%
Alpha (Jensen's)
0.013
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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