Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Über

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc (IE00B5MJYC95) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 12 Positionen in 7 Regionen mit 10 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 65% in Konsum zyklisch.

ISIN
Fondsgröße €9.7M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jul 2009
Basiswährung EUR
Index STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 12 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
InterContinental Hotels Group PLC
19.82%
#2
Ryanair Holdings PLC
14.23%
#3
International Consolidated Airlines Group SA
12.62%
#4
Accor SA
10.37%
#5
Evolution AB
10.03%
#6
Lottomatica Group Spa
7.25%
#7
Deutsche Lufthansa AG
5.46%
#8
Whitbread PLC
5.16%
#9
Entain PLC
4.72%
#10
Sodexo SA
4.62%

Sektoren

3.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 7 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
14.1%
Volatilität
-24.8%
Max. Drawdown
0.12
Sharpe Ratio
0.18
Sortino Ratio
0.07
Calmar Ratio
0.08
Beta
4.37%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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