State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
Über
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B459R192) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,17% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 2.693 Positionen in 39 Regionen mit 161 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 81% in Vereinigte Staaten, 48% in Staatsanleihen.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.9 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 8.5 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.5 · Expense Ratio (TER): 6.1 |
| Diversification (45%) | 6.4 | Holding Count: 9.4 · Country Concentration: 5.5 · Sector Concentration: 5.2 |
| Liquidity (25%) | 6.0 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Fondsgröße $161.3M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2011
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond
Kosten
8.5 Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.17% |
| Tracking Difference (avg) | 0.02% |
| TD Consistency (std dev) | 0.08% |
Kumulative Renditen
Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.30% |
| 3 Months | -1.31% |
| 6 Months | -0.01% |
| 1 Year | +5.22% |
| 3 Years | +12.45% |
| 5 Years | +0.86% |
| 10 Years | +17.90% |
| YTD | +0.41% |
| Since Inception | +38.31% |
Positionen
9.4 Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 2,693 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
Sektoren
5.2 Dieser Fonds investiert über 13 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 4819.00% |
| Corporate Bonds | 2489.00% |
| Securitized Bonds | 1301.00% |
| Unknown | 1274.00% |
| Cash & Equivalents | 112.00% |
| Financials | 20.00% |
| Industrials | 7.00% |
| Health Care | 5.00% |
| Energy | 4.00% |
| Utilities | 4.00% |
| Consumer Staples | 3.00% |
| Technology | 1.00% |
| Materials | 1.00% |
Regionen
5.5 Dieser Fonds investiert in 40 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
| Country | Weight |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8121.00% |
| UNKNOWN | 1193.00% |
| Kanada | 132.00% |
| SNAT | 122.00% |
| Vereinigtes Königreich | 82.00% |
| Japan | 44.00% |
| Mexiko | 42.00% |
| Deutschland | 30.00% |
| Australien | 24.00% |
| Niederlande | 17.00% |
| Südkorea | 15.00% |
| Spanien | 13.00% |
| Indonesien | 13.00% |
| Kaimaninseln | 13.00% |
| Philippinen | 12.00% |
| Singapur | 11.00% |
| Irland | 10.00% |
| Panama | 10.00% |
| Polen | 10.00% |
| Peru | 9.00% |
| Chile | 8.00% |
| Israel | 8.00% |
| Bermuda | 7.00% |
| Frankreich | 5.00% |
| MULT | 5.00% |
| Norwegen | 5.00% |
| Schweden | 5.00% |
| XS | 5.00% |
| Österreich | 4.00% |
| Uruguay | 4.00% |
| Schweiz | 3.00% |
| China | 3.00% |
| Italien | 3.00% |
| Britische Jungferninseln | 3.00% |
| Ungarn | 2.00% |
| Isle of Man | 2.00% |
| Luxemburg | 2.00% |
| Belgien | 1.00% |
| Guernsey | 1.00% |
| Jersey | 1.00% |
Für Nerds
Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.1%
Volatilität
-7.5%
Max. Drawdown
-0.52
Sharpe Ratio
-0.68
Sortino Ratio
-0.28
Calmar Ratio
0.19
Beta
-6.68%
Alpha (Jensen's)
0.122
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.
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