Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Über

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (IE00B435BG20) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index abbildet. Mit einer TER von 0,14% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 36 Positionen in 1 Region mit 38 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Konsum nicht-zyklisch.

ISIN
Fondsgröße $38.0M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Dec 2009
Basiswährung USD
Index S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.9
Mit nur 36 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Walmart Inc
18.70%
#2
Costco Wholesale Corp
14.50%
#3
Procter & Gamble Co/The
11.30%
#4
Coca-Cola Co/The
10.10%
#5
Philip Morris International Inc
8.70%
#6
PepsiCo Inc
7.00%
#7
Altria Group Inc
3.90%
#8
Mondelez International Inc
2.60%
#9
Colgate-Palmolive Co
2.30%
#10
Target Corp
1.90%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
9.0%
Volatilität
-11.9%
Max. Drawdown
0.24
Sharpe Ratio
0.35
Sortino Ratio
0.18
Calmar Ratio
0.21
Beta
0.90%
Alpha (Jensen's)
0.057
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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