Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Über

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (IE00B42Q4896) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Financials Index abbildet. Mit einer TER von 0,14% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 76 Positionen in 1 Region mit 306 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße $306.4M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Dec 2009
Basiswährung USD
Index S&P Select Sector Capped 20% Financials Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.2
Mit nur 76 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Berkshire Hathaway Inc
11.70%
#2
JPMorgan Chase & Co
11.50%
#3
Visa Inc
7.30%
#4
Mastercard Inc
5.40%
#5
Bank of America Corp
4.80%
#6
Goldman Sachs Group Inc/The
3.80%
#7
Wells Fargo & Co
3.40%
#8
Morgan Stanley
3.20%
#9
Citigroup Inc
3.00%
#10
American Express Co
2.30%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
11.5%
Volatilität
-15.6%
Max. Drawdown
0.64
Sharpe Ratio
0.92
Sortino Ratio
0.48
Calmar Ratio
0.30
Beta
9.84%
Alpha (Jensen's)
0.081
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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