Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Über

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (IE00B3XM3R14) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Materials Index abbildet. Mit einer TER von 0,14% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 26 Positionen in 1 Region mit 35 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Materialien.

ISIN
Fondsgröße $34.7M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Dec 2009
Basiswährung USD
Index S&P Select Sector Capped 20% Materials Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 26 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Linde PLC
18.90%
#2
Newmont Corp
10.30%
#3
Freeport-McMoRan Inc
7.20%
#4
CRH PLC
6.30%
#5
Sherwin-Williams Co/The
6.10%
#6
Ecolab Inc
5.50%
#7
Air Products and Chemicals Inc
5.50%
#8
Corteva Inc
4.50%
#9
Nucor Corp
4.40%
#10
Vulcan Materials Co
3.20%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
12.3%
Volatilität
-23.6%
Max. Drawdown
0.25
Sharpe Ratio
0.36
Sortino Ratio
0.13
Calmar Ratio
0.31
Beta
0.95%
Alpha (Jensen's)
0.081
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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